Saat pertama kali menggunakan aplikasi Books, Anda perlu memasukkan Saldo Awal (Opening Balance) sebagai langkah awal dalam menyiapkan pencatatan akuntansi. Saldo awal digunakan untuk mencatat saldo awal setiap Chart of Account (COA), seperti aset, kas, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, berdasarkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal Anda mulai menggunakan aplikasi Books.
Dengan memasukkan saldo awal yang akurat, laporan keuangan akan mencerminkan posisi keuangan perusahaan secara tepat sejak awal penggunaan aplikasi. Untuk menambahkan saldo awal di aplikasi Books, ikuti langkah-langkah berikut.
Langkah 1. Masuk ke menu Accounting Setup dan pilih Opening Balance
Langkah 2. Pilih tanggal Opening Balance (opsional)
Secara bawaan, tanggal Opening Balance akan langsung mengarah ke hari ini. Anda dapat mengubah tanggal Opening Balance sesuai dengan kebutuhan.
Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan, seperti Buku Besar (General Ledger), ditampilkan berdasarkan tanggal saldo awal yang telah dipilih.
Langkah 3. Masukkan nominal Debit dan Kredit untuk setiap Chart of Account (COA) yang akan dijadikan sebagai saldo awal.
Sebagai contoh, kami membuat saldo awal dengan mencatat saldo awal akun Kas dan Bank, termasuk saldo e-wallet, kas tunai, dan rekening bank pada sisi Debit. Sementara itu, pencatatan pada sisi Kredit dilakukan ke akun Ekuitas, yaitu pada akun Modal Pemilik A (Owner A Share Capital).
Penting: Total nominal Debit dan Kredit harus seimbang (balanced) sebelum Anda dapat menyimpan saldo awal. Jika total keduanya belum seimbang, tombol Submit tidak akan tersedia.
Langkah 4. Klik tombol Submit untuk membuat Saldo Awal
Langkah 5. Saldo Awal berhasil dibuat
Langkah 6. Buka menu Journal, lalu pilih Manual Journal.
Jurnal Saldo Awal (Opening Balance) akan dibuat secara otomatis berdasarkan nominal Debit dan Kredit yang telah Anda masukkan pada menu Opening Balance.
Untuk melihat detail jurnal yang dibuat selama proses pembuatan Opening Balance, klik nomor jurnal pada Jurnal Opening Balance tersebut.
Artikel Terkait
DealPOS adalah Aplikasi Kasir Online yang dirancang khusus untuk bisnis retail yang berkategori Fashion, Minimarket, Electronic, Fresh Food dan Toko Bangunan.
Dengan DealPOS, kamu dapat mengelola inventory toko online dan offline secara realtime dalam satu platform. Kamu juga bisa berjualan secara omnichannel (offline dan online), karena DealPOS terintegrasi dengan Marketplace (Shopee, Tokopedia, Tiktok Shop, Lazada) dan Webstore Instant (Shopify dan WooCommerce).
Untuk kebutuhan pencatatan keuangan yang lebih detail, tersedia Books App sebagai aplikasi pembukuan terpisah. Selain itu, proses perhitungan stok juga menjadi lebih mudah dengan DealPOS Scanner App yang mendukung fitur scanning barcode dan RFID